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            混合型基金

            產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
            東方龍混合 2021-08-16 1.6748 3.6863 -0.43 2004-11-25 開放 開放
            東方精選混合 2021-08-16 2.1750 6.5040 -0.21 2006-01-11 開放 開放
            東方策略成長混合 2021-08-16 5.2694 5.2694 -0.61 2008-06-03 開放 開放
            東方核心動力混合 2021-08-16 1.8451 2.1221 0.03 2009-06-24 開放 開放
            東方新能源汽車混合 2021-08-16 4.2515 4.7115 -5.37 2018-06-21 開放 開放
            東方多策略靈活配置混合A 2021-08-16 1.2098 1.3798 -0.29 2014-05-21 開放 開放
            東方多策略靈活配置混合C 2021-08-16 1.8161 1.9861 -0.29 2015-11-13 開放 開放
            東方新興成長混合 2021-08-16 3.2252 3.2252 0.37 2014-09-03 開放 開放
            東方主題精選混合 2021-08-16 1.9004 1.9004 -1.05 2015-03-23 開放 開放
            東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-08-16 1.4592 1.4592 -1.32 2015-04-15 開放 開放
            東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-08-16 1.3577 1.3577 -1.32 2015-04-15 開放 開放
            東方惠新靈活配置混合A 2021-08-16 1.1211 1.3513 -0.12 2015-04-21 開放 開放
            東方惠新靈活配置混合C 2021-08-16 1.1201 2.3640 -0.13 2015-11-20 開放 開放
            東方鼎新靈活配置混合A 2021-08-16 1.6198 1.6198 0.08 2015-04-21 開放 開放
            東方鼎新靈活配置混合C 2021-08-16 1.6265 1.6265 0.07 2016-04-20 開放 開放
            東方新策略靈活配置混合A 2021-08-16 1.4069 1.4069 0.30 2015-05-26 開放 開放
            東方新策略靈活配置混合C 2021-08-16 1.4309 1.4309 0.29 2015-11-13 開放 開放
            東方新思路靈活配置混合A 2021-08-16 1.6761 1.6761 0.59 2015-06-25 開放 開放
            東方新思路靈活配置混合C 2021-08-16 1.6359 1.6359 0.59 2015-06-25 開放 開放
            東方新價值混合A 2021-08-16 1.4588 1.4588 -0.06 2015-07-03 開放 開放
            東方新價值混合C 2021-08-16 1.3039 1.3039 -0.06 2015-11-20 開放 開放
            東方創新科技混合 2021-08-16 2.6803 2.6803 -2.10 2015-09-08 開放 開放
            東方互聯網嘉混合 2021-08-16 1.1445 1.1445 0.10 2016-04-06 開放 開放
            東方盛世靈活配置混合A 2021-08-16 1.4608 1.4608 0.08 2016-04-15 開放 開放
            東方盛世靈活配置混合C 2021-08-16 1.4607 1.4607 0.08 2020-06-11 開放 開放
            東方區域發展混合 2021-08-16 1.4293 1.4293 -1.93 2016-09-07 開放 開放
            東方岳靈活配置混合 2021-08-16 1.5990 1.9486 -0.09 2016-09-22 開放 開放
            東方民豐回報贏安混合A 2021-08-16 1.0662 1.0807 -0.39 2017-09-13 開放 開放
            東方民豐回報贏安混合C 2021-08-16 1.0545 1.0675 -0.41 2017-09-13 開放 開放
            東方周期優選靈活混合 2021-08-16 0.9709 0.9709 -2.09 2017-03-15 開放 開放
            東方支柱產業靈活配置混合 2021-08-16 1.3062 1.3062 -2.28 2017-05-22 開放 開放
            東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-08-16 1.1751 1.2301 -0.06 2017-05-17 開放 開放
            東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-08-16 1.1695 1.1695 -0.06 2019-08-07 開放 開放
            東方成長收益靈活配置混合A 2021-08-16 1.2539 1.6562 -0.42 2018-01-17 開放 開放
            東方成長收益靈活配置混合C 2021-08-16 1.2587 1.2587 -0.43 2019-08-07 開放 開放
            東方量化成長靈活 2021-08-16 1.5979 1.5979 -1.02 2018-03-21 開放 開放
            東方人工智能主題混合 2021-08-16 1.4253 1.4253 -0.19 2018-06-07 開放 開放
            東方量化多策略 2021-08-16 1.0661 1.0661 0.44 2019-02-22 開放 開放
            東方城鎮消費混合 2021-08-16 1.6981 1.6981 1.50 2019-05-27 開放 開放
            東方成長回報平衡混合 2021-08-16 1.4363 1.9112 0.24 2019-08-02 開放 開放
            東方欣利混合A 2021-08-16 1.1121 1.1121 0.57 2020-06-18 開放 開放
            東方欣利混合C 2021-08-16 1.1070 1.1070 0.57 2020-06-18 開放 開放
            東方欣益一年持有期混合A 2021-08-16 1.0103 1.0603 -0.20 2020-09-02 開放 開放
            東方欣益一年持有期混合C 2021-08-16 1.0054 1.0554 -0.21 2020-09-02 開放 開放
            東方中國紅利混合 2021-08-16 1.2490 1.2490 -0.07 2020-09-30 開放 開放
            東方鑫享一年持有期混合A 2021-08-16 1.1964 1.1964 -1.18 2021-05-19 開放 開放
            東方鑫享一年持有期混合C 2021-08-16 1.1950 1.1950 -1.18 2021-05-19 開放 開放
            東方品質消費一年持有期混合A 2021-08-13 0.9245 0.9245 1.03 2021-07-08 封閉期 關閉
            東方品質消費一年持有期混合C 2021-08-13 0.9241 0.9241 1.02 2021-07-08 封閉期 關閉
            東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
            東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
            東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
            東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

            債券型基金

            產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
            東方強化收益債券 2021-08-16 1.2974 1.5774 -0.31 2012-10-09 開放 開放
            東方穩健回報債券A 2021-08-16 1.250 1.416 0.00 2008-12-10 開放 開放
            東方穩健回報債券C 2021-08-16 1.250 1.250 0.00 2020-05-14 開放 開放
            東方雙債添利債券A 2021-08-16 1.2728 1.7427 -0.28 2014-09-24 開放 開放
            東方雙債添利債券C 2021-08-16 1.2665 1.7057 -0.29 2014-09-24 開放 開放
            東方添益債券 2021-08-16 1.2431 1.3761 0.03 2014-12-15 開放 開放
            東方永興18個月定期開放債券A 2021-08-13 1.0888 1.2608 -0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
            東方永興18個月定期開放債券C 2021-08-13 1.0810 1.2390 -0.03 2016-11-02 封閉期 關閉
            東方臻享純債債券A 2021-08-16 1.1149 1.2691 -0.02 2016-11-28 開放 開放
            東方臻享純債債券C 2021-08-16 1.0631 1.3706 -0.01 2016-11-28 開放 開放
            東方臻選純債A 2021-08-16 1.0070 1.1290 3.21 2018-08-24 開放 開放
            東方臻選純債C 2021-08-16 1.2474 1.4674 5.09 2018-08-24 開放 開放
            東方臻寶純債A 2021-08-16 3.9126 3.9396 0.06 2018-08-08 開放 開放
            東方臻寶純債C 2021-08-16 1.1107 1.1377 0.05 2018-08-08 開放 開放
            東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-08-13 1.0715 1.0715 0.00 2019-01-18 封閉期 關閉
            東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-08-13 1.0605 1.0605 -0.01 2019-01-18 封閉期 關閉
            東方卓行18個月定開債券A 2021-08-13 0.9869 0.9869 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
            東方卓行18個月定開債券C 2021-08-13 0.9803 0.9803 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
            東方永悅18個月定開債券A 2021-08-13 1.0013 1.0013 -0.06 2020-05-09 封閉期 關閉
            東方永悅18個月定開債券C 2021-08-13 0.9962 0.9962 -0.07 2020-05-09 封閉期 關閉
            東方臻慧純債債券A 2021-08-16 1.0207 1.0492 0.04 2020-05-21 開放 開放
            東方臻慧純債債券C 2021-08-16 1.0225 1.0482 0.04 2020-05-21 開放 開放
            東方臻萃3個月定開債券A 2021-08-13 1.0370 1.0600 -0.23 2020-05-21 封閉期 關閉
            東方臻萃3個月定開債券C 2021-08-13 1.0356 1.0586 -0.23 2020-05-21 封閉期 關閉
            東方恒瑞短債債券A 2021-08-16 1.0170 1.0170 0.00 2020-12-16 開放 開放
            東方恒瑞短債債券B 2021-08-16 1.0170 1.0170 0.00 2020-12-16 開放 開放
            東方恒瑞短債債券C 2021-08-16 1.0143 1.0143 -0.01 2020-12-16 開放 開放
            東方可轉債債券A 2021-08-16 1.0477 1.0477 -0.10 2021-03-04 開放 開放
            東方可轉債債券C 2021-08-16 1.0458 1.0458 -0.11 2021-03-04 開放 開放
            東方興潤債券A 2021-08-16 1.0003 1.0003 0.03 2021-08-05 開放 開放
            東方興潤債券C 2021-08-16 1.0002 1.0002 0.02 2021-08-05 開放 開放
            東方中債1-5年政策性金融債A 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00 2021-08-13 封閉期 關閉
            東方中債1-5年政策性金融債C 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00 2021-08-13 封閉期 關閉
            東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
            東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
            東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
            東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
            東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
            東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
            東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
            東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
            東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
            東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

            保本型基金

            產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
            東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
            東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
            東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

            貨幣型基金

            產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
            東方金賬簿貨幣A 2021-08-16 0.4828 1.908% 2006-08-02 開放 開放
            東方金賬簿貨幣B 2021-08-16 0.5486 2.148% 2014-10-22 開放 開放
            東方金元寶 2021-08-16 0.5188 1.959% 2015-11-23 開放 開放
            東方金證通A 2021-08-16 0.4751 1.793% 2016-03-18 開放 關閉
            東方金證通B 2021-08-16 0.5403 2.038% 2020-08-12 開放 關閉
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