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  • 混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2021-11-02 1.6117 3.6232 -0.09 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2021-11-02 2.0857 6.2608 0.24 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2021-11-02 5.1546 5.1546 0.15 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合 2021-11-02 1.8095 2.0865 -1.23 2009-06-24 開放 開放
    東方新能源汽車混合 2021-11-02 4.6518 5.1118 -0.50 2018-06-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合A 2021-11-02 1.1597 1.3297 -0.24 2014-05-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合C 2021-11-02 1.7401 1.9101 -0.24 2015-11-13 開放 開放
    東方新興成長混合 2021-11-02 2.8279 2.8279 -0.53 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2021-11-02 1.9697 1.9697 -0.26 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-11-02 1.3888 1.3888 -0.20 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-11-02 1.2900 1.2900 -0.20 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2021-11-02 1.1169 1.3471 -0.37 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2021-11-02 1.1160 2.3599 -0.36 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2021-11-02 1.6312 1.6312 -0.34 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2021-11-02 1.6369 1.6369 -0.33 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2021-11-02 1.3762 1.3762 -0.26 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2021-11-02 1.3988 1.3988 -0.26 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2021-11-02 1.6069 1.6069 -1.05 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2021-11-02 1.5670 1.5670 -1.05 2015-06-25 開放 開放
    東方新價值混合A 2021-11-02 1.4433 1.4433 -0.88 2015-07-03 開放 開放
    東方新價值混合C 2021-11-02 1.2892 1.2892 -0.88 2015-11-20 開放 開放
    東方創新科技混合 2021-11-02 2.9515 2.9515 0.78 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2021-11-02 1.1461 1.1461 -1.07 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2021-11-02 1.4759 1.4759 -0.42 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2021-11-02 1.4757 1.4757 -0.42 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2021-11-02 1.3695 1.3695 0.83 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2021-11-02 1.5498 1.8994 -1.24 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2021-11-02 1.0561 1.0706 -0.33 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2021-11-02 1.0440 1.0570 -0.32 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2021-11-02 0.8948 0.8948 -0.85 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2021-11-02 1.2035 1.2035 -0.99 2017-05-22 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-11-02 1.1754 1.2304 -0.63 2017-05-17 開放 開放
    東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-11-02 1.1698 1.1698 -0.63 2019-08-07 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2021-11-02 1.2815 1.6868 -0.88 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2021-11-02 1.2864 1.2864 -0.88 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2021-11-02 1.5592 1.5592 -1.12 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合 2021-11-02 1.3620 1.3620 0.15 2018-06-07 開放 開放
    東方量化多策略 2021-11-02 1.0083 1.0083 -0.98 2019-02-22 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2021-11-02 1.5585 1.5585 -0.20 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2021-11-02 1.4230 1.8941 -0.88 2019-08-02 開放 開放
    東方欣利混合A 2021-11-02 1.0893 1.0893 -0.99 2020-06-18 開放 開放
    東方欣利混合C 2021-11-02 1.0834 1.0834 -0.99 2020-06-18 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2021-11-02 0.9993 1.0493 -0.27 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2021-11-02 0.9934 1.0434 -0.26 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2021-11-02 1.1518 1.1518 -1.80 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合A 2021-11-02 1.1894 1.1894 0.02 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享一年持有期混合C 2021-11-02 1.1867 1.1867 0.02 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2021-11-02 0.8548 0.8548 -0.49 2021-07-08 開放 關閉
    東方品質消費一年持有期混合C 2021-11-02 0.8537 0.8537 -0.49 2021-07-08 開放 關閉
    東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
    東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
    東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
    東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2021-11-02 1.3041 1.5841 -0.15 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2021-11-02 1.259 1.425 0.08 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2021-11-02 1.259 1.259 0.08 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2021-11-02 1.2775 1.7474 0.04 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2021-11-02 1.2701 1.7093 0.04 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2021-11-02 1.2611 1.3941 0.16 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2021-10-29 1.0912 1.2632 0.26 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2021-10-29 1.0824 1.2404 0.24 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2021-11-02 1.1103 1.2645 0.00 2016-11-28 開放 開放
    東方臻享純債債券C 2021-11-02 1.0586 1.3661 0.00 2016-11-28 開放 開放
    東方臻選純債A 2021-11-02 1.0597 1.2397 0.02 2018-08-24 開放 開放
    東方臻選純債C 2021-11-02 1.1625 1.6045 0.03 2018-08-24 開放 開放
    東方臻寶純債A 2021-11-02 3.9518 3.9788 0.04 2018-08-08 開放 開放
    東方臻寶純債C 2021-11-02 1.1215 1.1485 0.04 2018-08-08 開放 開放
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-10-29 1.0770 1.0770 0.29 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-10-29 1.0651 1.0651 0.28 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2021-10-29 1.0025 1.0025 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
    東方卓行18個月定開債券C 2021-10-29 1.0019 1.0019 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
    東方永悅18個月定開債券A 2021-10-29 1.0035 1.0035 0.26 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2021-10-29 0.9976 0.9976 0.25 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2021-11-02 1.0148 1.0541 0.04 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2021-11-02 1.0147 1.0529 0.04 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2021-10-29 1.0384 1.0614 0.02 2020-05-21 開放 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2021-10-29 1.0367 1.0597 0.03 2020-05-21 開放 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2021-11-02 1.0193 1.0193 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2021-11-02 1.0193 1.0193 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2021-11-02 1.0158 1.0158 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2021-11-02 1.0623 1.0623 -0.06 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2021-11-02 1.0595 1.0595 -0.06 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2021-11-02 0.9990 0.9990 -0.01 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2021-11-02 0.9987 0.9987 -0.01 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2021-11-02 1.0040 1.0040 0.05 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2021-11-02 2.3935 2.3935 0.05 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2021-11-02 1.0029 1.0029 0.02 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2021-11-02 1.0029 1.0029 0.01 2021-09-17 開放 開放
    東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
    東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
    東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

    保本型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
    東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
    東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2021-11-02 0.4374 1.810% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2021-11-02 0.5029 2.050% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2021-11-02 0.5293 1.984% 2015-11-23 開放 開放
    東方金證通A 2021-11-02 0.4841 1.939% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2021-11-02 0.5500 2.186% 2020-08-12 開放 關閉
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